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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 822.00 | 183 415.00 | 131 407.00 | 314 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 071.00 | 194 392.00 | 228 680.00 | 423 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 780 090.00 | 7 606.00 | 7 772 484.00 | 7 780 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 004 456.00 | | 11 004 456.00 | 11 004 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658 551.00 | 13 949.00 | 7 644 602.00 | 7 658 551.00 |
BZ Autres créances | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
CF Disponibilités | 1 410 550.00 | | 1 410 550.00 | 1 410 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 152 237.00 | 21 555.00 | 28 130 682.00 | 28 152 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 575 309.00 | 215 947.00 | 28 359 362.00 | 28 575 309.00 |
CU Autres participations | 35 100.00 | 10 977.00 | 24 123.00 | 35 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 001 149.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 909.00 | 191 981.00 | | 217 909.00 |
DG Autres réserves | 372 041.00 | 1 279 493.00 | | 372 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 964.00 | 518 565.00 | | 683 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 913.00 | 4 991 188.00 | | 4 473 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704 161.00 | 3 916 031.00 | | 5 704 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 6 461.00 | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 071 774.00 | 16 747 944.00 | | 17 071 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 606.00 | 1 740 024.00 | | 630 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 750.00 | 531 378.00 | | 466 750.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 10 357.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 885 448.00 | 22 952 194.00 | | 23 885 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 359 362.00 | 27 943 382.00 | | 28 359 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 842 751.00 | 14 976 221.00 | 21 818 972.00 | 6 842 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 751.00 | 14 976 221.00 | 21 818 972.00 | 6 842 751.00 |
FM Production stockée | | | 1 031 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 957 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 813 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 31 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 126 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 135.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 375.00 | 13 726.00 | | 710 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 375 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 243.00 | 389 434.00 | | 712 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 813.00 | 1 687.00 | | 12 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 150.00 | 12 002.00 | | 505 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 962.00 | 13 690.00 | | 517 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 280.00 | 375 744.00 | | 194 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 503.00 | 248 873.00 | | 304 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 683 915.00 | 24 721 238.00 | | 23 683 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 999 951.00 | 24 202 673.00 | | 22 999 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 964.00 | 518 565.00 | | 683 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 911.00 | 7 606.00 | 6 912.00 | 6 911.00 |
6T Sur comptes clients | 45 468.00 | | 31 518.00 | 45 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 378.00 | 7 606.00 | 38 430.00 | 52 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 606.00 | 630 606.00 | | 630 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 704 161.00 | 5 704 161.00 | | 5 704 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 751.00 | 466 751.00 | | 466 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030 291.00 | 7 957 141.00 | 73 150.00 | 8 030 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 675.00 | 6 813 675.00 | | 6 813 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |