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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 23 747.00 | 993.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 587.00 | 29 594.00 | 45 993.00 | 75 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
BZ Autres créances | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CF Disponibilités | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 814.00 | | 371 814.00 | 371 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 401.00 | 29 594.00 | 417 807.00 | 447 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 952.00 | | | 218 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 227 717.00 | | | 227 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 807.00 | | | 417 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 759.00 | | 328 759.00 | 328 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 759.00 | | 328 759.00 | 328 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 024.00 | | | 330 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 641.00 | | | 329 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 973.00 | 621.00 | | 28 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 621.00 | | 26 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 246 462.00 | | | 246 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 774.00 | 308 774.00 | | 308 774.00 |
VW T.V.A. | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 769.00 | | | 65 769.00 |