| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 310.00 | 61 517.00 | 1 794.00 | 63 310.00 |
AH Fonds commercial | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358 882.00 | | 1 358 882.00 | 1 358 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 336.00 | 623 131.00 | 90 205.00 | 713 336.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 865.00 | 684 648.00 | 1 673 217.00 | 2 357 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 307.00 | 12 188.00 | 3 978 120.00 | 3 990 307.00 |
BZ Autres créances | 539 181.00 | | 539 181.00 | 539 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 609 731.00 | | 609 731.00 | 609 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 871.00 | 12 188.00 | 5 472 684.00 | 5 484 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 736.00 | 696 836.00 | 7 145 901.00 | 7 842 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 336 897.00 | 1 336 897.00 | | 1 336 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DH Report à nouveau | 462 269.00 | | | 462 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 290.00 | 462 269.00 | | 491 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 136.00 | 1 936 846.00 | | 2 428 136.00 |
DP Provisions pour risques | 16 125.00 | 89 619.00 | | 16 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 125.00 | 89 619.00 | | 16 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249.00 | | | 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 266.00 | 300 508.00 | | 528 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 934.00 | 1 068 722.00 | | 2 155 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 330.00 | 1 558 627.00 | | 1 556 330.00 |
EA Autres dettes | 213 418.00 | 439 076.00 | | 213 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 444.00 | 168 050.00 | | 247 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 640.00 | 3 534 993.00 | | 4 701 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 901.00 | 5 561 458.00 | | 7 145 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 492 867.00 | 462 843.00 | 10 955 710.00 | 10 492 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 492 867.00 | 462 843.00 | 10 955 710.00 | 10 492 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 152 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 12 546.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 12 546.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 531.00 | 12 323.00 | | 34 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 531.00 | 12 323.00 | | 34 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 521.00 | 222.00 | | -34 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 712.00 | 124 169.00 | | 35 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 806.00 | 269 708.00 | | 101 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 103 046.00 | 11 670 801.00 | | 11 103 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 756.00 | 11 208 532.00 | | 10 611 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 290.00 | 462 269.00 | | 491 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 283.00 | | 1 565 656.00 | 2 343 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 711.00 | 85 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 073.00 | 2 357 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375 244.00 | 1 558 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 119.00 | 713 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 972.00 | | 1 375 879.00 | 1 557 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 139.00 | | 183 316.00 | 702 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 172.00 | | 6 461.00 | 83 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 033.00 | 432 090.00 | 350 475.00 | 603 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 458.00 | 31 868.00 | 25 809.00 | 55 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 575.00 | 400 222.00 | 324 666.00 | 547 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 619.00 | 16 125.00 | 89 619.00 | 89 619.00 |
6T Sur comptes clients | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 807.00 | 16 125.00 | 89 619.00 | 101 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 934.00 | 2 155 934.00 | | 2 155 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 585.00 | 343 585.00 | | 343 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 418.00 | 213 418.00 | | 213 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 682.00 | | | 3 975 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 315 001.00 | | | 315 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 017.00 | 177 010.00 | 351 007.00 | 528 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 982.00 | 4 593 436.00 | 100 547.00 | 4 693 982.00 |
VW T.V.A. | 808 050.00 | 808 050.00 | | 808 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 391.00 | 4 350 384.00 | 351 007.00 | 4 701 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |