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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 511.00 | 189.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 856.00 | 43 457.00 | 15 399.00 | 58 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 045.00 | 23 142.00 | 31 903.00 | 55 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 601.00 | 69 110.00 | 383 492.00 | 452 601.00 |
BT Marchandises | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 286.00 | 350.00 | 19 936.00 | 20 286.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CF Disponibilités | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 685.00 | 350.00 | 191 335.00 | 191 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 287.00 | 69 460.00 | 574 827.00 | 644 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 312.00 | 332 511.00 | | 332 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | 49 801.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 371 704.00 | 390 562.00 | | 371 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 352.00 | 7 550.00 | | 24 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 673.00 | 80 637.00 | | 96 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 185.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | 54 183.00 | | 53 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 102.00 | 28 843.00 | | 21 102.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 2 069.00 | | 2 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 124.00 | 173 467.00 | | 203 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 827.00 | 564 029.00 | | 574 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 852.00 | 171 313.00 | | 185 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 380.00 | | 39 538.00 | 437 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 316.00 | 452 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 316.00 | 113 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 700.00 | | | 332 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | | 39 538.00 | 98 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 368.00 | 15 258.00 | 12 517.00 | 66 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 775.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 632.00 | 14 483.00 | 12 517.00 | 64 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 326.00 | 7 054.00 | 17 272.00 | 24 326.00 |
VI Groupe et associés | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 084.00 | 185 812.00 | 17 272.00 | 203 084.00 |