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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | 488 110.00 | 718 890.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 880.00 | 18 978.00 | 8 902.00 | 27 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 736.00 | 49 371.00 | 14 365.00 | 63 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 216.00 | 556 459.00 | 742 757.00 | 1 299 216.00 |
BT Marchandises | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BZ Autres créances | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 471 969.00 | | 471 969.00 | 471 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 141.00 | | 670 141.00 | 670 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 357.00 | 556 459.00 | 1 412 898.00 | 1 969 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 984.00 | 99 374.00 | | 219 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 347.00 | 120 611.00 | | 197 347.00 |
DL TOTAL (I) | 426 131.00 | 228 784.00 | | 426 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 770.00 | 585 935.00 | | 532 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 608.00 | 239 387.00 | | 255 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 650.00 | 103 243.00 | | 114 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 739.00 | 21 024.00 | | 83 739.00 |
EA Autres dettes | | 14 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 767.00 | 964 199.00 | | 986 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 898.00 | 1 192 983.00 | | 1 412 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 645.00 | 583 400.00 | | 647 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 893.00 | | 8 323.00 | 1 290 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 293.00 | | 8 323.00 | 83 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 396.00 | 6 953.00 | | 61 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 396.00 | 6 953.00 | | 61 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 488 110.00 | | | 488 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 110.00 | | | 488 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 110.00 | | | 488 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 799.00 | 41 677.00 | 182 995.00 | 380 799.00 |
VI Groupe et associés | 255 608.00 | 255 608.00 | | 255 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 796.00 | 495 674.00 | 182 995.00 | 834 796.00 |