| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 807.00 | 123 856.00 | 16 951.00 | 140 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 432.00 | 160 837.00 | 4 594.00 | 165 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 270.00 | 285 052.00 | 203 218.00 | 488 270.00 |
BT Marchandises | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 614 627.00 | | 614 627.00 | 614 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 014.00 | | 823 014.00 | 823 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 284.00 | 285 052.00 | 1 026 232.00 | 1 311 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 577.00 | 16 638.00 | | 24 577.00 |
DG Autres réserves | 171 373.00 | 65 522.00 | | 171 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 271.00 | 158 790.00 | | 217 271.00 |
DL TOTAL (I) | 863 222.00 | 690 950.00 | | 863 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 445.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 9 230.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 440.00 | 51 636.00 | | 105 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 246.00 | 83 793.00 | | 49 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 010.00 | 145 103.00 | | 163 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 232.00 | 836 054.00 | | 1 026 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 010.00 | 145 103.00 | | 163 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 445.00 | | 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 078.00 | | 21 192.00 | 467 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 359.00 | | | 181 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 046.00 | | 21 192.00 | 285 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 331.00 | 11 721.00 | | 273 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 972.00 | 11 721.00 | | 272 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |