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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 752.00 | 7 501.00 | 17 251.00 | 24 752.00 |
AP Constructions | 113 013.00 | 39 462.00 | 73 551.00 | 113 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 731.00 | 175 730.00 | 30 001.00 | 205 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 746.00 | 40 448.00 | 74 297.00 | 114 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 246.00 | 267 728.00 | 232 517.00 | 500 246.00 |
BT Marchandises | 214 830.00 | | 214 830.00 | 214 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BZ Autres créances | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 304.00 | | 297 304.00 | 297 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 550.00 | 267 728.00 | 529 821.00 | 797 550.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 159.00 | 86 755.00 | | 89 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 716.00 | 2 404.00 | | -14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 96 443.00 | 111 159.00 | | 96 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 824.00 | 285 886.00 | | 257 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 2 653.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 82 066.00 | | 85 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 601.00 | 47 131.00 | | 57 601.00 |
EA Autres dettes | 31 896.00 | 25 922.00 | | 31 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 378.00 | 443 657.00 | | 433 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 821.00 | 554 816.00 | | 529 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 370.00 | | 44 550.00 | 458 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 500 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 433 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 17 267.00 | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 880.00 | | 27 283.00 | 408 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 375.00 | 41 027.00 | 2 674.00 | 229 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 16.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 303.00 | 41 011.00 | 2 674.00 | 217 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
UX Autres créances clients | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 376.00 | 103 378.00 | 147 474.00 | 253 376.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 375.00 | 72 004.00 | 37 371.00 | 109 375.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 446.00 | 283 448.00 | 147 474.00 | 433 446.00 |