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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 543.00 | 3 304.00 | 239.00 | 3 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 253.00 | 153 331.00 | 37 922.00 | 191 253.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 079.00 | 156 635.00 | 161 444.00 | 318 079.00 |
060 Stock marchandises | 147 873.00 | 12 207.00 | 135 666.00 | 147 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 862.00 | 2 663.00 | 38 199.00 | 40 862.00 |
072 Créances – Autres | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 423.00 | 14 870.00 | 328 553.00 | 343 423.00 |
110 Total général Actif | 661 502.00 | 171 505.00 | 489 996.00 | 661 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 196 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 946.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 938.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 530.00 | | | 305 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 860.00 | | | 15 860.00 |