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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 292.00 | 154 894.00 | 11 399.00 | 166 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 040.00 | 154 894.00 | 343 147.00 | 498 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 272.00 | 30 828.00 | 11 444.00 | 42 272.00 |
BZ Autres créances | 539 511.00 | | 539 511.00 | 539 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 173.00 | 244.00 | 485 929.00 | 486 173.00 |
CF Disponibilités | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 539.00 | 31 072.00 | 1 222 467.00 | 1 253 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 579.00 | 185 965.00 | 1 565 614.00 | 1 751 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 991.00 | 1 443 483.00 | | 1 356 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 167.00 | -86 491.00 | | -76 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 824.00 | 1 378 991.00 | | 1 302 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 419.00 | 230 125.00 | | 244 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 11 486.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 57 215.00 | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 790.00 | 324 062.00 | | 262 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 614.00 | 1 703 053.00 | | 1 565 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 790.00 | 324 062.00 | | 262 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 489.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 434.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192.00 | 65 322.00 | | 31 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 359.00 | 151 813.00 | | 107 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 167.00 | -86 491.00 | | -76 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 6 468.00 | | 4 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 040.00 | | | 498 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 292.00 | | | 166 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 748.00 | | | 331 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 405.00 | 18 489.00 | | 136 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 405.00 | 18 489.00 | | 136 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244.00 | | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VC Groupe et associés | 482 482.00 | 482 482.00 | | 482 482.00 |
VI Groupe et associés | 209 619.00 | 209 619.00 | | 209 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 801.00 | 590 801.00 | | 590 801.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 790.00 | 262 790.00 | | 262 790.00 |