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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 621 614.00 | 476 000.00 | 2 145 614.00 | 2 621 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 621 614.00 | 476 000.00 | 2 145 614.00 | 2 621 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 391 190.00 | | 391 190.00 | 391 190.00 |
084 Disponibilités | 226 142.00 | | 226 142.00 | 226 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 933.00 | | 623 933.00 | 623 933.00 |
110 Total général Actif | 3 245 547.00 | 476 000.00 | 2 769 547.00 | 3 245 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 506 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 671 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 769 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 391 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
242 Autres charges externes. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
252 Charges sociales | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 818.00 | | | 151 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
280 Produits financiers | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 621 604.00 | | | 2 621 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |