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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 1 941.00 | 1 007.00 | 2 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 649.00 | 6 831.00 | 1 817.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 160.00 | | 264 160.00 | 264 160.00 |
BZ Autres créances | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
CF Disponibilités | 590 114.00 | | 590 114.00 | 590 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 979.00 | | 919 979.00 | 919 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 628.00 | 6 831.00 | 921 796.00 | 928 628.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 066.00 | -21 443.00 | | -7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 446.00 | 14 377.00 | | 20 446.00 |
DL TOTAL (I) | 21 630.00 | 1 184.00 | | 21 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313.00 | 5 182.00 | | 2 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 109.00 | 5 664.00 | | 245 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 365.00 | 38 453.00 | | 53 365.00 |
EA Autres dettes | 599 375.00 | 647 042.00 | | 599 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 167.00 | 696 340.00 | | 900 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 796.00 | 697 524.00 | | 921 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 712.00 | | 278 712.00 | 278 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 712.00 | | 278 712.00 | 278 712.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -532.00 | |
FZ Charges sociales | | | -196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 7 607.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | 7 607.00 | | 8 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 388.00 | -7 607.00 | | -4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | -77.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 714.00 | 374 415.00 | | 282 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 268.00 | 360 038.00 | | 262 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 446.00 | 14 377.00 | | 20 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 153.00 | 8 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 937.00 | 2 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107.00 | | 217.00 | 5 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | 217.00 | 5 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 109.00 | 245 109.00 | | 245 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 375.00 | 599 375.00 | | 599 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 264 160.00 | | | 264 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VB T. V. A. | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 923.00 | 329 923.00 | | 329 923.00 |
VW T.V.A. | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 167.00 | 900 167.00 | | 900 167.00 |