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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 11 414.00 | 9 761.00 | 21 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 870.00 | 33 535.00 | 66 335.00 | 99 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 898.00 | 44 948.00 | 1 428 950.00 | 1 473 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 699.00 | | 460 699.00 | 460 699.00 |
BZ Autres créances | 264 215.00 | | 264 215.00 | 264 215.00 |
CF Disponibilités | 185 585.00 | | 185 585.00 | 185 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 391.00 | | 912 391.00 | 912 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 289.00 | 44 948.00 | 2 341 340.00 | 2 386 289.00 |
CU Autres participations | 1 340 386.00 | | 1 340 386.00 | 1 340 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 932 669.00 | | | 932 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 177.00 | | | 1 189 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 933.00 | | | 291 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 314.00 | | | 566 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
EA Autres dettes | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 163.00 | | | 1 152 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 340.00 | | | 2 341 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 972.00 | | | 898 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FG Production vendue services | 771 126.00 | | 771 126.00 | 771 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 944.00 | | 774 944.00 | 774 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 854.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 378.00 | | | 841 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 749.00 | | | 812 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 932.00 | | 11 966.00 | 1 461 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 159.00 | | 2 016.00 | 19 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 904.00 | | 9 950.00 | 1 342 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | 19 854.00 | | 25 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 4 221.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 902.00 | 15 633.00 | | 17 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 314.00 | 566 314.00 | | 566 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 003.00 | 203 003.00 | | 203 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 933.00 | 38 742.00 | 253 191.00 | 291 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 806.00 | 726 806.00 | | 726 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 274.00 | 726 806.00 | 12 468.00 | 739 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 163.00 | 898 972.00 | 253 191.00 | 1 152 163.00 |