| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 520.00 | 466.00 | 986.00 |
AP Constructions | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 533.00 | 31 935.00 | 91 598.00 | 123 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 244.00 | 223 180.00 | 92 064.00 | 315 244.00 |
BT Marchandises | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BZ Autres créances | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
CF Disponibilités | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 497.00 | | 532 497.00 | 532 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 742.00 | 223 180.00 | 624 562.00 | 847 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DL TOTAL (I) | 144 165.00 | | | 144 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 396.00 | | | 480 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 562.00 | | | 624 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 224.00 | | | 384 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 534.00 | | 4 615 534.00 | 4 615 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 534.00 | | 4 615 534.00 | 4 615 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 276.00 | | | 4 618 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 910.00 | | | 4 482 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 258.00 | | | 314 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 101.00 | 18 079.00 | | 205 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 197.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 778.00 | 17 882.00 | | 204 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
UX Autres créances clients | 79 358.00 | 46 875.00 | 32 483.00 | 79 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 166.00 | 21 994.00 | 83 024.00 | 118 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 779.00 | 49 296.00 | 32 483.00 | 81 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 396.00 | 384 224.00 | 83 024.00 | 480 396.00 |