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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 4 484.00 | 1 036.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 763.00 | 818 833.00 | 25 930.00 | 844 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 485.00 | 4 050.00 | 40 435.00 | 44 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 299.00 | 946 397.00 | 68 901.00 | 1 015 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
BZ Autres créances | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
CF Disponibilités | 361 112.00 | | 361 112.00 | 361 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 599.00 | | 447 599.00 | 447 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 898.00 | 946 397.00 | 516 500.00 | 1 462 898.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DL TOTAL (I) | 163 066.00 | | | 163 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 434.00 | | | 353 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 434.00 | | | 353 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 859.00 | | 23 171.00 | 1 743 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 731.00 | 45 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 731.00 | 1 015 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 000.00 | 963 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 623.00 | | 23 171.00 | 1 660 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 904.00 | 50 043.00 | 284 600.00 | 1 176 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 840.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 260.00 | 49 203.00 | 284 600.00 | 1 173 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 485.00 | 9 000.00 | 35 485.00 | 44 485.00 |
UX Autres créances clients | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VC Groupe et associés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 276.00 | 93 790.00 | 35 485.00 | 129 276.00 |