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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 354 965.00 | 1 248 009.00 | 1 106 956.00 | 2 354 965.00 |
AP Constructions | 13 464 444.00 | 7 301 274.00 | 6 163 169.00 | 13 464 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 819 409.00 | 8 549 284.00 | 7 270 126.00 | 15 819 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
BZ Autres créances | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
CF Disponibilités | 214 553.00 | | 214 553.00 | 214 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 187.00 | | 460 187.00 | 460 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 596.00 | 8 549 284.00 | 7 730 312.00 | 16 279 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 203 324.00 | -6 685 803.00 | | -6 203 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 247.00 | 482 479.00 | | 816 247.00 |
DK Provisions réglementées | 6 273 600.00 | 6 800 333.00 | | 6 273 600.00 |
DL TOTAL (I) | 924 022.00 | 634 509.00 | | 924 022.00 |
DP Provisions pour risques | 91 749.00 | 90 075.00 | | 91 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 749.00 | 90 075.00 | | 91 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 356.00 | 291 597.00 | | 109 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 6 601 909.00 | 7 229 331.00 | | 6 601 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 540.00 | 7 520 928.00 | | 6 714 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 312.00 | 8 245 512.00 | | 7 730 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 456.00 | | 1 890 456.00 | 1 890 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 456.00 | | 1 890 456.00 | 1 890 456.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 593.00 | 550 408.00 | | 617 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 189.00 | 550 408.00 | | 621 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 860.00 | 13 647.00 | | 90 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 860.00 | 13 647.00 | | 90 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 329.00 | 536 761.00 | | 530 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 082.00 | 173 955.00 | | 272 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 648.00 | 2 256 426.00 | | 2 511 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 402.00 | 1 773 947.00 | | 1 695 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 247.00 | 482 479.00 | | 816 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819 409.00 | | 4 830.00 | 15 819 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 830.00 | | 15 819 409.00 | 4 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | | 15 819 409.00 | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819 409.00 | | 4 830.00 | 15 819 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727 379.00 | 628 154.00 | | 7 727 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727 379.00 | 628 154.00 | | 7 727 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800 333.00 | 84 037.00 | 610 770.00 | 6 800 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 075.00 | 1 674.00 | | 90 075.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 574.00 | | 6 823.00 | 200 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 574.00 | | 6 823.00 | 200 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090 982.00 | 85 711.00 | 617 593.00 | 7 090 982.00 |
UG ‐ Financières | | 1 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 037.00 | 617 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
UX Autres créances clients | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
VB T. V. A. | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 493 935.00 | 6 493 935.00 | | 6 493 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 633.00 | 245 633.00 | | 245 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 540.00 | 6 714 540.00 | | 6 714 540.00 |