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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 488.00 | 58 777.00 | 13 711.00 | 72 488.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 925.00 | 61 665.00 | 18 260.00 | 79 925.00 |
060 Stock marchandises | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 575.00 | 5 260.00 | 80 316.00 | 85 575.00 |
072 Créances – Autres | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 108.00 | 5 260.00 | 150 849.00 | 156 108.00 |
110 Total général Actif | 236 033.00 | 66 924.00 | 169 108.00 | 236 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 000.00 | 289 812.00 | | 212 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 059.00 | 186 013.00 | | 157 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 796.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 067.00 | 478 620.00 | | 369 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 866.00 | 197 770.00 | | 140 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 722.00 | 6 427.00 | | 1 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 401.00 | 3 593.00 | | 3 401.00 |
242 Autres charges externes. | 91 981.00 | 99 356.00 | | 91 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 4 004.00 | | 3 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 632.00 | 119 652.00 | | 90 632.00 |
252 Charges sociales | 25 918.00 | 40 784.00 | | 25 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 858.00 | 6 466.00 | | 5 858.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 719.00 | | |
262 Autres charges | 354.00 | 24.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 587.00 | 479 795.00 | | 364 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 480.00 | -1 175.00 | | 4 480.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 550.00 | | |
294 Charges financières | 3 288.00 | 2 848.00 | | 3 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 13 791.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762.00 | -10 264.00 | | 762.00 |