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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 880.00 | 470 880.00 | | 470 880.00 |
DG Autres réserves | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 132.00 | -1 186 966.00 | | -1 702 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 877.00 | -515 166.00 | | -183 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 232 734.00 | -1 048 858.00 | | -1 232 734.00 |
DP Provisions pour risques | 49 331.00 | 105 977.00 | | 49 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 331.00 | 105 977.00 | | 49 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 182.00 | 1 238 966.00 | | 1 058 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 110.00 | 19 572.00 | | 203 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 31 281.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 35 280.00 | 46 490.00 | | 35 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 815.00 | 1 340 557.00 | | 1 296 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 411.00 | 397 676.00 | | 113 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 508.00 | 1 796.00 | | 24 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 271.00 | 40 985.00 | | 271 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 646.00 | 131 743.00 | | 70 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 425.00 | 174 525.00 | | 366 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | 160 838.00 | | 6 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 835.00 | 177 452.00 | | 347 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 947.00 | 453 526.00 | | 353 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 478.00 | -279 001.00 | | 12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 807.00 | 1 750 043.00 | | 478 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 683.00 | 2 265 209.00 | | 662 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 877.00 | -515 166.00 | | -183 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 661.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 977.00 | 14 000.00 | 70 646.00 | 105 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 977.00 | 14 000.00 | 70 646.00 | 105 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VC Groupe et associés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 182.00 | 1 058 182.00 | | 1 058 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VP Divers | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 815.00 | 1 296 815.00 | | 1 296 815.00 |