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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AP Constructions | 26 144.00 | 7 868.00 | 18 275.00 | 26 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 793.00 | 208 814.00 | 30 980.00 | 239 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 265.00 | 116 608.00 | 30 657.00 | 147 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 530.00 | 336 818.00 | 81 712.00 | 418 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 744.00 | | 384 744.00 | 384 744.00 |
BZ Autres créances | 1 135 982.00 | | 1 135 982.00 | 1 135 982.00 |
CF Disponibilités | 253 805.00 | | 253 805.00 | 253 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 067.00 | | 1 801 067.00 | 1 801 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 597.00 | 336 818.00 | 1 882 780.00 | 2 219 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 479 495.00 | 473 634.00 | | 479 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 578.00 | 105 861.00 | | -105 578.00 |
DL TOTAL (I) | 466 317.00 | 671 895.00 | | 466 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 890.00 | 429 097.00 | | 364 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 171 995.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 229.00 | 481 012.00 | | 763 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 634.00 | 271 010.00 | | 286 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 463.00 | 1 353 114.00 | | 1 416 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 780.00 | 2 025 008.00 | | 1 882 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 032 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 032 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 111.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 464.00 | 15 723.00 | | 12 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 464.00 | -15 723.00 | | -12 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 976.00 | 2 624 426.00 | | 3 095 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 554.00 | 2 518 565.00 | | 3 201 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 578.00 | 105 861.00 | | -105 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 286.00 | | | 578 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 756.00 | 418 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 756.00 | 413 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 958.00 | | | 572 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 463.00 | 34 111.00 | 159 756.00 | 462 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 935.00 | 34 111.00 | 159 756.00 | 458 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 229.00 | 763 229.00 | | 763 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 634.00 | 286 634.00 | | 286 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 384 744.00 | 384 744.00 | | 384 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 890.00 | 362 267.00 | 2 624.00 | 364 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 982.00 | 1 135 982.00 | | 1 135 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 050.00 | 1 524 250.00 | 1 800.00 | 1 526 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 464.00 | 1 413 840.00 | 2 624.00 | 1 416 464.00 |