| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 3 517.00 | 6 606.00 | 10 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955 564.00 | 10 234 696.00 | 4 720 868.00 | 14 955 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 869.00 | 12 131.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 985 686.00 | 10 246 081.00 | 4 739 605.00 | 14 985 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 479.00 | | 183 479.00 | 183 479.00 |
BZ Autres créances | 450 721.00 | | 450 721.00 | 450 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 513.00 | | 634 513.00 | 634 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 650 475.00 | 10 246 081.00 | 5 404 394.00 | 15 650 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 857.00 | | | 406 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 140 981.00 | -9 085 266.00 | | -8 140 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 431.00 | 944 285.00 | | 714 431.00 |
DK Provisions réglementées | 5 050 529.00 | 5 603 803.00 | | 5 050 529.00 |
DL TOTAL (I) | -2 338 521.00 | -2 499 678.00 | | -2 338 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963 097.00 | 8 070 684.00 | | 6 963 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 490.00 | 383 174.00 | | 303 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 11 028.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 312.00 | 8 464 886.00 | | 7 271 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 394.00 | 6 365 208.00 | | 5 404 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 258.00 | 2 086 841.00 | | 1 948 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 841.00 | | 1 556 841.00 | 1 556 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 841.00 | | 1 556 841.00 | 1 556 841.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 069.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 274.00 | 553 274.00 | | 553 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 274.00 | 553 274.00 | | 553 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 274.00 | 551 704.00 | | 553 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 416.00 | 2 479 390.00 | | 2 111 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 984.00 | 1 535 105.00 | | 1 396 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 431.00 | 944 285.00 | | 714 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 914 083.00 | | 71 603.00 | 14 914 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 985 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 975 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903 961.00 | | 71 603.00 | 14 903 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377 113.00 | 636 068.00 | | 8 377 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373 597.00 | 636 068.00 | | 8 373 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 603 803.00 | | 553 274.00 | 5 603 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 963 097.00 | 1 640 043.00 | 4 685 863.00 | 6 963 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 490.00 | 303 490.00 | | 303 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 587.00 | | | 1 107 587.00 |
VP Divers | 450 721.00 | 43 863.00 | 406 857.00 | 450 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 199.00 | 227 342.00 | 406 857.00 | 634 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 312.00 | 1 948 258.00 | 4 685 863.00 | 7 271 312.00 |