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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 300.00 | 359 723.00 | 283 578.00 | 643 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 725.00 | 26 218.00 | 79 507.00 | 105 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 844.00 | 750 881.00 | 1 366 964.00 | 2 117 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
CF Disponibilités | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 966.00 | 750 881.00 | 1 567 085.00 | 2 317 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 366 819.00 | 364 940.00 | 1 001 879.00 | 1 366 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
DH Report à nouveau | -304 677.00 | -319 726.00 | | -304 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 442.00 | 15 049.00 | | -305 442.00 |
DL TOTAL (I) | -458 191.00 | -152 750.00 | | -458 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 070.00 | 1 855 195.00 | | 1 434 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | 198 912.00 | | 87 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 229.00 | 144 740.00 | | 82 229.00 |
EA Autres dettes | 361 096.00 | 5 507.00 | | 361 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 703.00 | 63 241.00 | | 60 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 277.00 | 2 538 851.00 | | 2 025 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 085.00 | 2 386 101.00 | | 1 567 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 277.00 | 2 538 851.00 | | 2 025 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 565.00 | | 88 279.00 | 2 029 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 746.00 | | 88 279.00 | 660 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 819.00 | | | 1 368 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 282.00 | 38 659.00 | | 347 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 282.00 | 38 659.00 | | 347 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 096.00 | 361 096.00 | | 361 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VC Groupe et associés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 070.00 | 1 434 070.00 | | 1 434 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
VW T.V.A. | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 277.00 | 2 025 277.00 | | 2 025 277.00 |