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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 807.00 | 31 786.00 | 21 022.00 | 52 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 22 417.00 | 6 176.00 | 28 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 400.00 | 54 203.00 | 27 197.00 | 81 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BZ Autres créances | 237 986.00 | | 237 986.00 | 237 986.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 298.00 | | 287 298.00 | 287 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 699.00 | 54 203.00 | 314 496.00 | 368 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 913.00 | 314 640.00 | | 338 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 850.00 | 24 272.00 | | -119 850.00 |
DL TOTAL (I) | 235 563.00 | 355 413.00 | | 235 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 386.00 | 33 535.00 | | 17 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 082.00 | 152 941.00 | | 52 082.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 8 026.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 933.00 | 195 697.00 | | 78 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 496.00 | 551 110.00 | | 314 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 933.00 | 195 697.00 | | 78 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 195 386.00 | | 195 386.00 | 195 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 386.00 | | 195 386.00 | 195 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GE Autres charges | | | 22 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | 33 700.00 | | 1 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 21 380.00 | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 33 533.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 714.00 | 54 913.00 | | 21 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 9 554.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 762.00 | 33 342.00 | | 13 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 421.00 | 42 896.00 | | 15 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | 12 017.00 | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 785.00 | 1 526 665.00 | | 229 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 634.00 | 1 502 392.00 | | 349 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 850.00 | 24 272.00 | | -119 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 650.00 | | 13 896.00 | 91 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 81 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 145.00 | 81 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 650.00 | | 13 896.00 | 91 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 935.00 | 20 652.00 | 10 384.00 | 43 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | 20 652.00 | 10 384.00 | 43 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VI Groupe et associés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 739.00 | 235 739.00 | | 235 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 615.00 | 271 615.00 | | 271 615.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |