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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 367.00 | 157 483.00 | 132 884.00 | 290 367.00 |
040 Immobilisations financières | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 755.00 | 158 673.00 | 160 083.00 | 318 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
072 Créances – Autres | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
110 Total général Actif | 383 601.00 | 158 673.00 | 224 928.00 | 383 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 915.00 | | | 315 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |