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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142.00 | 3 905.00 | 237.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142.00 | 3 905.00 | 237.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
BZ Autres créances | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 032.00 | | 434 032.00 | 434 032.00 |
CF Disponibilités | 711 781.00 | | 711 781.00 | 711 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 980.00 | | 1 317 980.00 | 1 317 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 122.00 | 3 905.00 | 1 318 217.00 | 1 322 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 856.00 | 1 169 209.00 | | 1 195 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 707.00 | 26 647.00 | | -13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 649.00 | 1 212 356.00 | | 1 198 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 11 775.00 | | 26 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | 106 830.00 | | 92 768.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 568.00 | 118 605.00 | | 119 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 217.00 | 1 330 961.00 | | 1 318 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 568.00 | 118 605.00 | | 119 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 257.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 257.00 | | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
ST Autres comptes | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927.00 | | | 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 757.00 | | | 133 757.00 |