| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 7.00 | 13 993.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 1 316.00 | 55.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 106.00 | 13 840.00 | 17 266.00 | 31 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 976.00 | 15 162.00 | 41 814.00 | 56 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BN En cours de production de biens | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 698.00 | 15 162.00 | 98 536.00 | 113 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 032.00 | 4 963.00 | | 16 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 070.00 | 11 068.00 | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 53 901.00 | 24 832.00 | | 53 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 580.00 | 17 352.00 | | 13 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 1 684.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | 22 187.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 761.00 | 19 006.00 | | 12 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | 3 456.00 | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 675.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 635.00 | 69 360.00 | | 44 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 536.00 | 94 192.00 | | 98 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 635.00 | 69 360.00 | | 44 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 597.00 | 29 438.00 | 573 036.00 | 543 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 597.00 | 29 438.00 | 573 036.00 | 543 597.00 |
FM Production stockée | | | -155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 726.00 | 503 317.00 | | 589 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 657.00 | 492 248.00 | | 560 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 070.00 | 11 068.00 | | 29 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 976.00 | | 20 000.00 | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 6 000.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 448.00 | 2 714.00 | | 12 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 448.00 | 2 707.00 | | 12 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 983.00 | 16 180.00 | | 17 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | 2 345.00 | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 18 842.00 | 13 298.00 | | 18 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 466.00 | 18 858.00 | | 17 466.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 073.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 052.00 | 17 253.00 | | 19 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 347.00 | 52 223.00 | | 62 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 104.00 | 56 388.00 | | 61 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 480.00 | 34 651.00 | | 41 480.00 |