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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 319.00 | 731.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 466.00 | 110 107.00 | 40 358.00 | 150 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 233.00 | 9 123.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 872.00 | 112 660.00 | 623 212.00 | 735 872.00 |
BT Marchandises | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 553.00 | | 357 553.00 | 357 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 426.00 | 112 660.00 | 980 766.00 | 1 093 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 611.00 | 417 609.00 | | 424 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 810.00 | 107 002.00 | | 129 810.00 |
DL TOTAL (I) | 598 422.00 | 568 611.00 | | 598 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 647.00 | 134 004.00 | | 117 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 007.00 | 68 001.00 | | 69 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 127 607.00 | | 161 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 600.00 | 54 739.00 | | 34 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 344.00 | 384 351.00 | | 382 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 766.00 | 952 963.00 | | 980 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 777.00 | 267 024.00 | | 281 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 929.00 | | 1 737 929.00 | 1 737 929.00 |
FG Production vendue services | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 479.00 | | 1 806 479.00 | 1 806 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 385.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 385.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -385.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 249.00 | 32 500.00 | | 37 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 753.00 | 1 711 841.00 | | 1 807 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 943.00 | 1 604 839.00 | | 1 677 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 810.00 | 107 002.00 | | 129 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 540.00 | | 333.00 | 735 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 333.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 13 398.00 | | 99 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 029.00 | 13 398.00 | | 99 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183.00 | 50.00 | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 50.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 50.00 | | 183.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 327.00 | 16 761.00 | 61 867.00 | 117 327.00 |
VI Groupe et associés | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 210.00 | 41 854.00 | 9 356.00 | 51 210.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 344.00 | 281 777.00 | 61 867.00 | 382 344.00 |