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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 41 494.00 | 11 176.00 | 52 670.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 870.00 | 41 494.00 | 11 376.00 | 52 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
060 Stock marchandises | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
110 Total général Actif | 90 772.00 | 41 494.00 | 49 278.00 | 90 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 176.00 | 9 349.00 | | 9 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 976.00 | 74 503.00 | | 82 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 16 154.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 1 911.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 494.00 | 101 916.00 | | 95 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 806.00 | 3 789.00 | | 5 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | 1 505.00 | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 248.00 | 3 109.00 | | 3 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 276.00 | -288.00 | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 22 745.00 | 26 115.00 | | 22 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 051.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 021.00 | 55 347.00 | | 64 021.00 |
252 Charges sociales | 2 013.00 | 850.00 | | 2 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 3 519.00 | | 3 416.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 165.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 865.00 | 95 162.00 | | 102 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 371.00 | 6 754.00 | | -7 371.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 115.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 367.00 | 6 650.00 | | -7 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |