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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 725.00 | 32 454.00 | 8 271.00 | 40 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 566.00 | 32 454.00 | 774 112.00 | 806 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 607.00 | 32 454.00 | 863 153.00 | 895 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | 514 417.00 | 553 659.00 | | 514 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 763.00 | -39 243.00 | | -13 763.00 |
DL TOTAL (I) | 509 292.00 | 523 055.00 | | 509 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 035.00 | 294 235.00 | | 237 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 16 791.00 | | 24 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | 35 045.00 | | 28 195.00 |
EA Autres dettes | 64 075.00 | 64 000.00 | | 64 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 861.00 | 410 084.00 | | 353 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 153.00 | 933 139.00 | | 863 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 870.00 | | 333 870.00 | 333 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 870.00 | | 333 870.00 | 333 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 658.00 | 433 827.00 | | 343 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 421.00 | 473 070.00 | | 357 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 763.00 | -39 243.00 | | -13 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 237 035.00 | 237 035.00 | | 237 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6 826.00 | |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 861.00 | 353 861.00 | | 353 861.00 |