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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 1 362.00 | 1 287.00 | 76.00 | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 8 444.00 | 185.00 | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 630.00 | 182 194.00 | 48 436.00 | 230 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 821.00 | 191 924.00 | 158 897.00 | 350 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 092.00 | | 270 092.00 | 270 092.00 |
BZ Autres créances | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CF Disponibilités | 300 754.00 | | 300 754.00 | 300 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 426.00 | | 637 426.00 | 637 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 248.00 | 191 924.00 | 796 323.00 | 988 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 188.00 | 379 860.00 | | 465 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 494.00 | 85 328.00 | | 74 494.00 |
DL TOTAL (I) | 561 682.00 | 487 188.00 | | 561 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | 13 302.00 | | 1 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 320.00 | 25 302.00 | | 90 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 160.00 | 129 256.00 | | 141 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 641.00 | 169 112.00 | | 234 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 323.00 | 656 300.00 | | 796 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 523.00 | | 14 298.00 | 411 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 350 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 240 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 323.00 | | 14 298.00 | 301 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 243.00 | 21 681.00 | 75 000.00 | 245 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 243.00 | 21 681.00 | 75 000.00 | 245 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 270 092.00 | 270 092.00 | | 270 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VP Divers | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 847.00 | 332 647.00 | 1 200.00 | 333 847.00 |
VW T.V.A. | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |