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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 352.00 | 115 486.00 | 781 866.00 | 897 352.00 |
AN Terrains | 4 333 000.00 | | 4 333 000.00 | 4 333 000.00 |
AP Constructions | 15 378 727.00 | 3 715 691.00 | 11 663 036.00 | 15 378 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 609 080.00 | 3 831 177.00 | 16 777 903.00 | 20 609 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 673.00 | | 987 673.00 | 987 673.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 078.00 | | 1 028 078.00 | 1 028 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 158.00 | 3 831 177.00 | 17 805 981.00 | 21 637 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 298 806.00 | 7 298 806.00 | | 7 298 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 959.00 | 35 646.00 | | 39 959.00 |
DH Report à nouveau | 170 969.00 | 89 006.00 | | 170 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 771.00 | 86 276.00 | | -205 771.00 |
DL TOTAL (I) | 8 303 963.00 | 8 509 734.00 | | 8 303 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 134.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 175.00 | 9 451 885.00 | | 9 324 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 36 614.00 | | 27 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 533.00 | 69 508.00 | | 149 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502 018.00 | 9 558 141.00 | | 9 502 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 805 982.00 | 18 067 875.00 | | 17 805 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 40.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 40.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -40.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 833.00 | 33 552.00 | | 56 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 194.00 | 976 160.00 | | 1 000 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 965.00 | 889 883.00 | | 1 205 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 771.00 | 86 276.00 | | -205 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 324 175.00 | 1 235 916.00 | 2 317 709.00 | 9 324 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UX Autres créances clients | 987 673.00 | 987 673.00 | | 987 673.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 919.00 | 999 919.00 | | 999 919.00 |
VW T.V.A. | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 018.00 | 1 413 759.00 | 2 317 709.00 | 9 502 018.00 |