| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 488.00 | 254 113.00 | 46 375.00 | 300 488.00 |
BF Prêts | 403 264.00 | | 403 264.00 | 403 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 462.00 | 270 823.00 | 449 639.00 | 720 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 141.00 | | 1 347 141.00 | 1 347 141.00 |
BZ Autres créances | 1 625 481.00 | | 1 625 481.00 | 1 625 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 119.00 | | 2 976 119.00 | 2 976 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 581.00 | 270 823.00 | 3 425 758.00 | 3 696 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 694.00 | 470 634.00 | | 442 694.00 |
DK Provisions réglementées | 4 187.00 | 4 048.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 456 881.00 | 484 682.00 | | 456 881.00 |
DP Provisions pour risques | 257 837.00 | 315 738.00 | | 257 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 837.00 | 315 738.00 | | 257 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 508.00 | 35 367.00 | | 31 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 838.00 | 350 792.00 | | 378 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 391.00 | 2 275 407.00 | | 2 299 391.00 |
EA Autres dettes | | 160 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 1 919.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 040.00 | 2 823 791.00 | | 2 711 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 758.00 | 3 624 212.00 | | 3 425 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 796 963.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 976 868.00 | | 12 976 868.00 | 12 976 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 976 868.00 | | 12 976 868.00 | 12 976 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 221 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 979.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 680 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 797.00 | 2 101.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 2 730.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 349.00 | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 912.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 1 261.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | 1 468.00 | | -1 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 284.00 | 97 783.00 | | 95 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 265.00 | 12 856 125.00 | | 13 222 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 570.00 | 12 385 491.00 | | 12 779 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 694.00 | 470 634.00 | | 442 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 672.00 | | 56 790.00 | 663 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 582.00 | | 28 906.00 | 271 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 380.00 | | 27 884.00 | 375 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 981.00 | 12 842.00 | | 257 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 271.00 | 12 842.00 | | 241 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 048.00 | 936.00 | 797.00 | 4 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 738.00 | 52 979.00 | 110 880.00 | 315 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 786.00 | 53 915.00 | 111 677.00 | 319 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 979.00 | 110 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 508.00 | 7 476.00 | 24 032.00 | 31 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 838.00 | 378 838.00 | | 378 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 628.00 | 1 151 628.00 | | 1 151 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 298.00 | 730 298.00 | | 730 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 403 264.00 | | 403 264.00 | 403 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 141.00 | 1 347 141.00 | | 1 347 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 493.00 | 1 537 493.00 | | 1 537 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 383.00 | 2 976 119.00 | 403 264.00 | 3 379 383.00 |
VW T.V.A. | 383 190.00 | 383 190.00 | | 383 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 040.00 | 2 687 007.00 | 24 032.00 | 2 711 040.00 |