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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BZ Autres créances | 515 875.00 | | 515 875.00 | 515 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 036 733.00 | | 1 036 733.00 | 1 036 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 608.00 | | 6 552 608.00 | 6 552 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 359.00 | 751.00 | 6 552 608.00 | 6 553 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 511 207.00 | 5 615 490.00 | | 6 511 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 895 716.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 116.00 | 6 512 307.00 | | 6 519 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 299.00 | 29 250.00 | | 27 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 13 219.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 492.00 | 44 733.00 | | 33 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 608.00 | 6 557 040.00 | | 6 552 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 492.00 | 44 733.00 | | 33 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 436 597.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 190.00 | 2 182 155.00 | | 14 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381.00 | 1 286 438.00 | | 7 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | 895 716.00 | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 245.00 | | | 232 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 875.00 | 515 875.00 | | 515 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |