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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 295.00 | 139 421.00 | 28 874.00 | 168 295.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 110.00 | 139 421.00 | 32 689.00 | 172 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 488.00 | | 243 488.00 | 243 488.00 |
110 Total général Actif | 415 598.00 | 139 421.00 | 276 177.00 | 415 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 142.00 | 402 326.00 | | 336 142.00 |
222 Production stockée | 750.00 | 16 250.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 729.00 | 15 946.00 | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 621.00 | 434 522.00 | | 337 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 827.00 | 102 650.00 | | 67 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | -132.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 60 707.00 | 84 440.00 | | 60 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | 7 781.00 | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 893.00 | 121 240.00 | | 109 893.00 |
252 Charges sociales | 42 793.00 | 76 740.00 | | 42 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 780.00 | 20 561.00 | | 19 780.00 |
262 Autres charges | 18 002.00 | 5.00 | | 18 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 789.00 | 413 285.00 | | 325 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 832.00 | 21 237.00 | | 11 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 23 012.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 442.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 18 311.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 2 953.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 516.00 | 22 543.00 | | 10 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |