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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 586.00 | 175.00 | 412.00 | 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 967.00 | 129 977.00 | 35 989.00 | 165 967.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 433.00 | 130 152.00 | 67 281.00 | 197 433.00 |
060 Stock marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
110 Total général Actif | 281 073.00 | 130 152.00 | 150 921.00 | 281 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -68.00 | | | -68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |