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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 9 042.00 | 277.00 | 9 319.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 500.00 | 9 042.00 | 112 458.00 | 121 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
110 Total général Actif | 131 916.00 | 9 042.00 | 122 874.00 | 131 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174.00 | | | 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 807.00 | | | 807.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 168.00 | | | 162 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
242 Autres charges externes. | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -911.00 | | | -911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
252 Charges sociales | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 609.00 | | | 609.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |