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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 117 057.00 | 52 689.00 | 64 368.00 | 117 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 384.00 | 23 171.00 | 2 212.00 | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 994.00 | 105 177.00 | 84 816.00 | 189 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 192.00 | 181 037.00 | 204 155.00 | 385 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 462.00 | 39 035.00 | 1 021 427.00 | 1 060 462.00 |
BZ Autres créances | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
CF Disponibilités | 776 158.00 | | 776 158.00 | 776 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 223.00 | 39 035.00 | 1 931 187.00 | 1 970 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 414.00 | 220 073.00 | 2 135 342.00 | 2 355 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 862 569.00 | 775 651.00 | | 862 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 470.00 | 236 918.00 | | 107 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 039.00 | 1 089 569.00 | | 1 047 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 134.00 | 67 012.00 | | 83 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 3 032.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 824.00 | 779 728.00 | | 600 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 894.00 | 455 406.00 | | 249 894.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 303.00 | 1 377 682.00 | | 1 088 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 342.00 | 2 467 251.00 | | 2 135 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 072.00 | | 50 385.00 | 353 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 265.00 | 385 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 265.00 | 332 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 651.00 | | 50 048.00 | 300 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 336.00 | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 970.00 | 22 332.00 | 18 265.00 | 176 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 970.00 | 22 332.00 | 18 265.00 | 176 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 439.00 | 8 800.00 | 13 204.00 | 43 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 439.00 | 8 800.00 | 13 204.00 | 43 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 439.00 | 8 800.00 | 13 204.00 | 43 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 824.00 | 600 824.00 | | 600 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 427.00 | 1 021 427.00 | | 1 021 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VB T. V. A. | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 314.00 | 27 420.00 | 54 894.00 | 82 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 822.00 | 1 194 065.00 | 2 758.00 | 1 196 822.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 303.00 | 1 033 409.00 | 54 894.00 | 1 088 303.00 |