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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 371.00 | 42 776.00 | 1 595.00 | 44 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 106.00 | 270 842.00 | 35 263.00 | 306 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 713.00 | 313 618.00 | 560 095.00 | 873 713.00 |
BT Marchandises | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
CF Disponibilités | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 108.00 | | 248 108.00 | 248 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 822.00 | 313 618.00 | 808 203.00 | 1 121 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 830.00 | 468 627.00 | | 569 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | 101 203.00 | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 598 422.00 | 578 630.00 | | 598 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 9 410.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 130.00 | 191 394.00 | | 157 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 990.00 | 75 655.00 | | 41 990.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301.00 | 723.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 782.00 | 292 447.00 | | 209 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 203.00 | 871 077.00 | | 808 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 782.00 | 292 447.00 | | 209 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 849.00 | | 2 390 849.00 | 2 390 849.00 |
FG Production vendue services | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 632.00 | | 2 392 632.00 | 2 392 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | 9 875.00 | | 9 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 333.00 | 5 445.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 38 035.00 | | 11 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 984.00 | 2 585 890.00 | | 2 401 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 193.00 | 2 484 686.00 | | 2 382 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 791.00 | 101 203.00 | | 19 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 215.00 | | 5 499.00 | 868 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 477.00 | | | 350 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 738.00 | | 5 499.00 | 72 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 982.00 | 26 636.00 | | 286 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 982.00 | 26 636.00 | | 286 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VC Groupe et associés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 782.00 | 209 782.00 | | 209 782.00 |