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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 903.00 | 9 850.00 | 20 053.00 | 29 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 854.00 | 51 901.00 | 55 953.00 | 107 854.00 |
040 Immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 395.00 | 61 751.00 | 87 644.00 | 149 395.00 |
060 Stock marchandises | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
072 Créances – Autres | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 193 188.00 | 19 188.00 |
110 Total général Actif | 342 583.00 | 61 751.00 | 280 832.00 | 342 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 163 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 250.00 | | | 376 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 177.00 | | | 388 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 442.00 | | | 188 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
242 Autres charges externes. | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
252 Charges sociales | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 059.00 | | | 397 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
294 Charges financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -284.00 | | | -284.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 045.00 | | | 15 045.00 |