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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 760.00 | 11 570.00 | 70 190.00 | 81 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 2 820.00 | 803.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 401.00 | 4 701.00 | 13 700.00 | 18 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 785.00 | 19 091.00 | 84 693.00 | 103 785.00 |
BZ Autres créances | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CF Disponibilités | 3 147 398.00 | | 3 147 398.00 | 3 147 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 524.00 | | 3 188 524.00 | 3 188 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 308.00 | 19 091.00 | 3 273 217.00 | 3 292 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 780.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 389 996.00 | | | 389 996.00 |
DG Autres réserves | | 123 091.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 505 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 774.00 | -374 993.00 | | -372 774.00 |
DL TOTAL (I) | 25 022.00 | -2 749 123.00 | | 25 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DR TOTAL (IV) | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 744.00 | 177 703.00 | | 180 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021.00 | 10 583.00 | | 7 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476.00 | 5 033.00 | | 476.00 |
EA Autres dettes | 3 057 960.00 | 2 705 465.00 | | 3 057 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 140.00 | 2 900 722.00 | | 3 248 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 217.00 | 151 651.00 | | 3 273 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 079.00 | | 220 079.00 | 220 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 079.00 | | 220 079.00 | 220 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 266.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 457.00 | 201 664.00 | | 222 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 231.00 | 576 657.00 | | 595 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 774.00 | -374 993.00 | | -372 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 145.00 | | 5 639.00 | 98 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 145.00 | | 5 639.00 | 98 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 5 317.00 | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 5 317.00 | | 13 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | | 3.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | 3.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 744.00 | 180 744.00 | | 180 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 057 777.00 | | 3 057 777.00 | 3 057 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 140.00 | 188 424.00 | 3 057 777.00 | 3 248 140.00 |