| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 209.00 | 36 545.00 | 7 664.00 | 44 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 114.00 | 58 918.00 | 17 196.00 | 76 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 248.00 | 469 962.00 | 166 286.00 | 636 248.00 |
BT Marchandises | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348.00 | 778.00 | 9 570.00 | 10 348.00 |
BZ Autres créances | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 784.00 | 778.00 | 131 007.00 | 131 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 033.00 | 470 740.00 | 297 293.00 | 768 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
DH Report à nouveau | 4 220.00 | 7 864.00 | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | -3 644.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 150 883.00 | 150 800.00 | | 150 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 387.00 | 46 515.00 | | 87 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 023.00 | 114 569.00 | | 59 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 410.00 | 161 084.00 | | 146 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 293.00 | 311 885.00 | | 297 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 410.00 | 161 084.00 | | 146 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 992.00 | | 553 992.00 | 553 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 992.00 | | 553 992.00 | 553 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 561.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 561.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 156.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 156.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 405.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 502.00 | 814 793.00 | | 674 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 420.00 | 818 437.00 | | 674 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | -3 644.00 | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 057.00 | | 8 111.00 | 635 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 21 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 919.00 | 636 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 444.00 | 440 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 655.00 | | 8 111.00 | 438 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 768.00 | 5 638.00 | 6 444.00 | 470 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 268.00 | 5 638.00 | 6 444.00 | 416 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
UX Autres créances clients | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VC Groupe et associés | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VP Divers | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 097.00 | 109 672.00 | 21 426.00 | 131 097.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |