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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 6 121.00 | 3 238.00 | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AP Constructions | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 064.00 | 1 125 530.00 | 440 534.00 | 1 566 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 853.00 | 39 899.00 | 20 954.00 | 60 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 926.00 | 1 189 309.00 | 553 616.00 | 1 742 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BT Marchandises | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 438.00 | 3 097.00 | 102 340.00 | 105 438.00 |
BZ Autres créances | 570 719.00 | | 570 719.00 | 570 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 211 916.00 | | 211 916.00 | 211 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 241.00 | 3 097.00 | 986 143.00 | 989 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 167.00 | 1 192 407.00 | 1 539 760.00 | 2 732 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 432.00 | 261 432.00 | | 261 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
DH Report à nouveau | -220 677.00 | 17 492.00 | | -220 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682.00 | -238 170.00 | | 27 682.00 |
DK Provisions réglementées | 200 653.00 | 224 248.00 | | 200 653.00 |
DL TOTAL (I) | 295 233.00 | 291 146.00 | | 295 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 439.00 | 923 173.00 | | 760 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 913.00 | 18 169.00 | | 16 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 594.00 | 162 615.00 | | 274 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 247.00 | 113 274.00 | | 97 247.00 |
EA Autres dettes | 95 331.00 | 23 958.00 | | 95 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 527.00 | 1 241 731.00 | | 1 244 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 760.00 | 1 532 878.00 | | 1 539 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 437.00 | 469 971.00 | | 1 072 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 395.00 | 6 460.00 | | 17 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 269 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 169.00 | 54 226.00 | | 37 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 023.00 | 233 314.00 | | 15 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 146.00 | -179 088.00 | | 22 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 849.00 | 1 086 496.00 | | 1 268 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 166.00 | 1 324 667.00 | | 1 241 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 682.00 | -238 170.00 | | 27 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 682.00 | 218 252.00 | 2 625.00 | 973 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 1 968.00 | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 229.00 | 216 284.00 | 2 625.00 | 963 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 595.00 | 274 595.00 | | 274 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 353.00 | 605 263.00 | 172 090.00 | 777 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 157.00 | 676 157.00 | | 676 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 614.00 | 685 284.00 | 8 330.00 | 693 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 527.00 | 1 072 437.00 | 172 090.00 | 1 244 527.00 |