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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 283.00 | | 320 283.00 | 320 283.00 |
AH Fonds commercial | 320 283.00 | | 320 283.00 | 320 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 1 318.00 | 833.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 176.00 | 11 678.00 | 324 498.00 | 336 176.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | 7 597.00 | 5 168.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 491.00 | 7 597.00 | 24 894.00 | 32 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 667.00 | 19 275.00 | 349 392.00 | 368 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
DH Report à nouveau | 136 396.00 | 136 443.00 | | 136 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135.00 | -48.00 | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | 170 181.00 | 170 316.00 | | 170 181.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 265.00 | 44 662.00 | | 30 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 722.00 | 15 268.00 | | 41 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 160.00 | 125 624.00 | | 64 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 911.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 211.00 | 208 472.00 | | 159 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 392.00 | 398 788.00 | | 349 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 211.00 | 208 472.00 | | 159 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 928.00 | 26 875.00 | | 23 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 748.00 | 34 958.00 | | 33 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 884.00 | 35 006.00 | | 33 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135.00 | -48.00 | | -135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 176.00 | | | 336 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 330.00 | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | 330.00 | | 11 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VC Groupe et associés | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VI Groupe et associés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |