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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 240 661.00 | 143 437.00 | 97 224.00 | 240 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 507.00 | 16 443.00 | 10 064.00 | 26 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 475.00 | 102 075.00 | 47 401.00 | 149 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 005.00 | 262 495.00 | 206 510.00 | 469 005.00 |
BT Marchandises | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 189.00 | 7 469.00 | 47 720.00 | 55 189.00 |
BZ Autres créances | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
CF Disponibilités | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 823.00 | 7 469.00 | 384 354.00 | 391 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 828.00 | 269 964.00 | 590 865.00 | 860 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 951.00 | -375 931.00 | | -294 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 760.00 | 80 980.00 | | 44 760.00 |
DL TOTAL (I) | 119 809.00 | 75 049.00 | | 119 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 126.00 | 90 299.00 | | 34 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 229.00 | 189 462.00 | | 192 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 826.00 | 277 409.00 | | 201 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | 23 116.00 | | 38 127.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 056.00 | 580 285.00 | | 471 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 865.00 | 655 334.00 | | 590 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 876.00 | | 4 130.00 | 464 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 514.00 | | 4 130.00 | 412 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 192.00 | 49 303.00 | | 213 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 438.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 090.00 | 48 865.00 | | 213 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
UX Autres créances clients | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 890.00 | 26 880.00 | | 26 890.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VI Groupe et associés | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VP Divers | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 080.00 | 245 258.00 | 51 822.00 | 297 080.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 056.00 | 471 056.00 | | 471 056.00 |