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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 7 736.00 | 3 191.00 | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 129.00 | 47 809.00 | 49 320.00 | 97 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 064.00 | 55 545.00 | 54 518.00 | 110 064.00 |
BN En cours de production de biens | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CF Disponibilités | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 269.00 | | 414 269.00 | 414 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 333.00 | 55 545.00 | 468 787.00 | 524 333.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DL TOTAL (I) | 185 836.00 | | | 185 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
EA Autres dettes | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 951.00 | | | 282 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 787.00 | | | 468 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 739.00 | | | 246 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 826.00 | | 49 679.00 | 73 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 442.00 | 110 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 721.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 340.00 | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 97 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 268.00 | | 2 999.00 | 18 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 833.00 | | 46 677.00 | 51 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 3.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 920.00 | 9 067.00 | 13 442.00 | 59 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 549.00 | 1 527.00 | 10 340.00 | 16 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | 7 540.00 | 1 381.00 | 41 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 016.00 | 9 804.00 | 36 212.00 | 46 016.00 |
VI Groupe et associés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 230.00 | 139 430.00 | 1 800.00 | 141 230.00 |
VW T.V.A. | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 951.00 | 246 739.00 | 36 212.00 | 282 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YT Sous‐traitance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 684.00 | | | 264 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |