| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 10 828.00 | 1 650.00 | 12 478.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 478.00 | 10 828.00 | 13 650.00 | 24 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
110 Total général Actif | 185 109.00 | 10 828.00 | 174 281.00 | 185 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 720.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 171 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 47 252.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 573.00 | 10 400.00 | | 86 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
230 Autres produits | | 3 386.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 368.00 | 61 038.00 | | 98 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 065.00 | 9 857.00 | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 41 663.00 | 21 075.00 | | 41 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 036.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 2 896.00 | 4 784.00 | | 2 896.00 |
252 Charges sociales | 14 081.00 | 19 920.00 | | 14 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 611.00 | 5 090.00 | | 3 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 316.00 | 61 762.00 | | 67 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 052.00 | -724.00 | | 31 052.00 |
280 Produits financiers | 545.00 | 245.00 | | 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 000.00 | 2.00 | | 21 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -915.00 | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 350.00 | 380.00 | | 13 350.00 |