| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450 000.00 | 2 500.00 | 447 500.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 377.00 | 805.00 | 4 572.00 | 5 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 043.00 | | 171 043.00 | 171 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 737.00 | 3 305.00 | 639 432.00 | 642 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 701.00 | 3 305.00 | 753 396.00 | 756 701.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
DH Report à nouveau | 172 754.00 | 176 240.00 | | 172 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | -3 486.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 215 460.00 | 214 932.00 | | 215 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 450.00 | 34 730.00 | | 492 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 2 640.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 384.00 | 24 163.00 | | 32 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 261.00 | 6 515.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 935.00 | 76 248.00 | | 537 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 396.00 | 291 180.00 | | 753 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 260.00 | 51 427.00 | | 84 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
FG Production vendue services | 208 747.00 | | 208 747.00 | 208 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 393.00 | | 218 393.00 | 218 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 8.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 722.00 | 185 287.00 | | 220 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 193.00 | 188 773.00 | | 220 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | -3 486.00 | | 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 643.00 | 16 928.00 | | 14 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 784.00 | | 457 670.00 | 188 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 642 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 457 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | 455 644.00 | 5 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 082.00 | | 2 027.00 | 183 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773.00 | 3 250.00 | 3 718.00 | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 3 250.00 | 3 718.00 | 3 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 043.00 | 171 043.00 | | 171 043.00 |
UX Autres créances clients | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 450.00 | 38 775.00 | 133 037.00 | 492 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 795.00 | 230 795.00 | | 230 795.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 935.00 | 84 260.00 | 133 037.00 | 537 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 710.00 | 12 993.00 | | 43 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 769.00 | 2 127.00 | | 8 769.00 |
ST Autres comptes | 35 752.00 | 33 934.00 | | 35 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 221.00 | 4 733.00 | | 6 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 573.00 | 40 185.00 | | 25 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 710.00 | 12 993.00 | | 43 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 282.00 | 37 740.00 | | 42 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 254.00 | 5 227.00 | | 5 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 741.00 | 40 795.00 | | 50 741.00 |