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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 547 352.00 | | 547 352.00 | 547 352.00 |
AP Constructions | 2 210 160.00 | 862 688.00 | 1 347 472.00 | 2 210 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 316.00 | 450 074.00 | 82 242.00 | 532 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 804.00 | 1 316 717.00 | 3 682 087.00 | 4 998 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BZ Autres créances | 1 774 775.00 | | 1 774 775.00 | 1 774 775.00 |
CF Disponibilités | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 995.00 | | 1 932 995.00 | 1 932 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 799.00 | 1 316 717.00 | 5 615 082.00 | 6 931 799.00 |
CU Autres participations | 1 603 022.00 | | 1 603 022.00 | 1 603 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DH Report à nouveau | | -157 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 751.00 | 174 970.00 | | 159 751.00 |
DL TOTAL (I) | 287 610.00 | 127 859.00 | | 287 610.00 |
DP Provisions pour risques | 373 731.00 | 373 731.00 | | 373 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 731.00 | 373 731.00 | | 373 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688 221.00 | 4 917 756.00 | | 4 688 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 793.00 | 214 819.00 | | 117 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 13 178.00 | | 23 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 633.00 | 77 733.00 | | 72 633.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 776.00 | 5 297.00 | | 35 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 741.00 | 5 244 329.00 | | 4 953 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 082.00 | 5 745 919.00 | | 5 615 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 546.00 | | 632 546.00 | 632 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 546.00 | | 632 546.00 | 632 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 056.00 | | | -8 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 125.00 | 68 044.00 | | 62 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 902.00 | 760 460.00 | | 710 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 152.00 | 585 490.00 | | 551 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 751.00 | 174 971.00 | | 159 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 804.00 | | 2 000.00 | 4 996 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 827.00 | | | 3 289 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 022.00 | | 2 000.00 | 1 703 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 483.00 | 90 234.00 | | 1 226 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 528.00 | 90 234.00 | | 1 222 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 731.00 | 373 731.00 | | 373 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 731.00 | 373 731.00 | | 373 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UX Autres créances clients | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 166.00 | 1 366 166.00 | | 1 366 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687 590.00 | 496 262.00 | 1 781 576.00 | 4 687 590.00 |
VI Groupe et associés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 075.00 | 399 075.00 | | 399 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 526.00 | 1 825 526.00 | | 1 825 526.00 |
VW T.V.A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 741.00 | 762 414.00 | 1 781 576.00 | 4 953 741.00 |