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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
BZ Autres créances | 231 257.00 | | 231 257.00 | 231 257.00 |
CF Disponibilités | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 720.00 | | 386 720.00 | 386 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 720.00 | | 1 456 720.00 | 1 456 720.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 800.00 | 1 069 800.00 | | 1 069 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 853.00 | 40 873.00 | | 50 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 860.00 | 2 236.00 | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 197.00 | 199 604.00 | | 199 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 711.00 | 1 312 513.00 | | 1 321 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 80 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 380.00 | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623.00 | 1 695.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 008.00 | 82 075.00 | | 135 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 720.00 | 1 394 589.00 | | 1 456 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 008.00 | 82 075.00 | | 135 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 695.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 624.00 | 202 071.00 | | 201 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426.00 | 2 467.00 | | 2 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 197.00 | 199 604.00 | | 199 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 800.00 | | 200.00 | 1 069 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 800.00 | | 200.00 | 1 069 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 231 257.00 | 231 257.00 | | 231 257.00 |
VI Groupe et associés | 133 001.00 | 133 001.00 | | 133 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 257.00 | 231 257.00 | | 231 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |