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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AP Constructions | 639 314.00 | 126 940.00 | 512 373.00 | 639 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 573.00 | 73 852.00 | 21 721.00 | 95 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 980.00 | 142 345.00 | 36 635.00 | 178 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 897.00 | 344 900.00 | 690 996.00 | 1 035 897.00 |
BT Marchandises | 372 023.00 | 45 147.00 | 326 875.00 | 372 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 416.00 | 2 678.00 | 299 738.00 | 302 416.00 |
BZ Autres créances | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CF Disponibilités | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 935.00 | 47 826.00 | 856 110.00 | 903 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 832.00 | 392 726.00 | 1 547 106.00 | 1 939 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
CU Autres participations | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 750.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 413 733.00 | 339 042.00 | | 413 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 440.00 | 74 495.00 | | 48 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 091.00 | 16 899.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 484 370.00 | 436 737.00 | | 484 370.00 |
DP Provisions pour risques | 14 710.00 | 15 748.00 | | 14 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 710.00 | 15 748.00 | | 14 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 505.00 | 622 412.00 | | 572 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 765.00 | 111 576.00 | | 88 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 36 500.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 977.00 | 257 425.00 | | 285 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 013.00 | 87 962.00 | | 77 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 3 813.00 | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 027.00 | 1 119 688.00 | | 1 048 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 106.00 | 1 572 173.00 | | 1 547 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 710.00 | | 25 859.00 | 1 011 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 1 035 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 913 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 440.00 | | 10 099.00 | 905 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 507.00 | | 15 760.00 | 104 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 427.00 | 48 146.00 | 1 672.00 | 298 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 664.00 | 48 146.00 | 1 672.00 | 296 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 748.00 | 14 710.00 | 15 748.00 | 15 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 147.00 | 45 147.00 | 32 147.00 | 32 147.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | 674.00 | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 152.00 | 45 821.00 | 32 147.00 | 34 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 900.00 | 60 531.00 | 47 895.00 | 49 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 531.00 | 47 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 977.00 | 285 977.00 | | 285 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 298 845.00 | 298 845.00 | | 298 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VC Groupe et associés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 143.00 | 46 606.00 | 156 614.00 | 572 143.00 |
VI Groupe et associés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 305.00 | 372 734.00 | 3 571.00 | 376 305.00 |
VW T.V.A. | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 727.00 | 521 190.00 | 156 614.00 | 1 046 727.00 |