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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
AP Constructions | 1 940 015.00 | 1 343 933.00 | 596 082.00 | 1 940 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 925.00 | 493 341.00 | 77 584.00 | 570 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 073.00 | 813 194.00 | 179 880.00 | 993 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 133.00 | 2 659 692.00 | 877 441.00 | 3 537 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 298.00 | 1 321.00 | 908 976.00 | 910 298.00 |
BZ Autres créances | 233 930.00 | | 233 930.00 | 233 930.00 |
CF Disponibilités | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 246.00 | 1 321.00 | 1 546 925.00 | 1 548 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 379.00 | 2 661 014.00 | 2 424 366.00 | 5 085 379.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 070.00 | | | 747 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 995.00 | | | 1 079 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 215.00 | | | 738 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 561.00 | | | 156 561.00 |
EA Autres dettes | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 370.00 | | | 1 344 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 366.00 | | | 2 424 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 630.00 | | | 1 219 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 185.00 | | 518 158.00 | 3 353 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 209.00 | 3 537 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 209.00 | 3 523 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 724.00 | | 518 158.00 | 3 339 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 261.00 | 165 676.00 | 147 244.00 | 2 636 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 036.00 | 165 676.00 | 147 244.00 | 2 632 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | 33.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 321.00 | 33.00 | 33.00 | 6 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 215.00 | 738 215.00 | | 738 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 907 304.00 | 907 304.00 | | 907 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 926.00 | 81 186.00 | 124 740.00 | 205 926.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 240.00 | 1 156 105.00 | 135.00 | 1 156 240.00 |
VW T.V.A. | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 370.00 | 1 219 630.00 | 124 740.00 | 1 344 370.00 |