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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 506.00 | 306 719.00 | 203 787.00 | 510 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 45 600.00 | 11 400.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 249.00 | 506 800.00 | 245 449.00 | 752 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 188.00 | 506 800.00 | 410 388.00 | 917 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
CU Autres participations | 174 719.00 | 154 481.00 | 20 238.00 | 174 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 285 705.00 | 346 902.00 | | 285 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 319.00 | -1 197.00 | | 35 319.00 |
DL TOTAL (I) | 328 174.00 | 352 855.00 | | 328 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 548.00 | 8 631.00 | | 58 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 957.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | 23 549.00 | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 213.00 | 48 651.00 | | 82 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 388.00 | 401 506.00 | | 410 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 213.00 | 48 651.00 | | 82 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 575 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 358 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 2 993.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 561.00 | 551 470.00 | | 590 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 241.00 | 552 666.00 | | 555 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 319.00 | -1 197.00 | | 35 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 300.00 | | 949.00 | 751 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 506.00 | | | 510 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 949.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 792.00 | 6 792.00 | | 16 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |